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“东莞约炮群” 兴证策略：谁在买龙头？被动基金持股占比持续提升

兴证策略：谁在买龙头？被动基金持股占比持续提升

　　炒股就看金麒麟阐发师研报，权势巨子，专业，实时，周全，助您发掘潜力主题机遇！ 　　尧望后势　　引言：年头以来，龙头气概成为逾额收益的主要泉源，市场对龙头的共鸣已在构成。哪些资金在买入龙头？为什么我们延续强调增量资金设置装备摆设带来龙头逾额收益？详见陈述：　　1、被动指数基金：延续扩容，聚焦龙头　　最近几年被动基金延续扩容，在基金重仓股中的持股占比延续晋升，其边际增量对市场的影响也加倍显著。比拟自动基金，被动基金年头以来增量更加显著。被动指数型基金近2-3年加快扩容，截至2024Q1末，被动指数型基金持有A股的市值已上升至19960亿元摆布。更主要的是，当前偏股公募基金重仓市值居前的个股中，被动基金的持股占比延续抬升，其对市场气概的影响也更加显著。至2024Q1末，偏股公募基金（被动指数+自动偏股）的Top50重仓股中，被动基金的持股占比已跃升至45.7%，较2021年底的22.9%几近翻倍。　　从产物布局来看，沪深300为代表的年夜盘宽基类ETF获流入最多。截至5月10日，本年以来股票型ETF净流入3273.64亿元，此中宽基类ETF净流入3458.21亿元，其他类小幅净流出。宽基类ETF是焦点增量来历，且此中流入最多的为跟踪沪深300指数的ETF产物（2588亿元、67.7%）。由此，沪深300指数本年也有显著的逾额收益。　　2、保险资金：保费扩容，聚焦龙头　　保费扩容，且加仓意愿有望迎来抬升。欠债端来看，截至2024年3月，保险公司累计保费收入保持两位数的增加，估计带动险资继续流入。资产端来看，截至2023年末，险资的权益仓位已处于汗青低位，股票和基金占比回落至12.02%，后续跟着市场修复，其加仓意愿有望抬升。　　个股层面来看，险资Q1重点流入各行业的龙头，包罗贵州茅台、立讯周详、中国电信、浙商银行等。　　3、自动基金：持仓“分久必合”，从头聚焦龙头　　参考基金一季报，从重仓股份布看，基金持仓的集中度再次晋升。我们在年度策略中对2024年持仓“分久必合”、从“分离”到“集中”的分水岭行将呈现的判定已在验证。新一轮持仓从“分离”到“集中”、从市值下沉到聚焦龙头、焦点资产的转折点或已呈现。　　另外，从加仓个股来看，根基都集中在以各行业龙头为代表的焦点资产。这些身影中，有偏盈利标的目的的长江电力、中远海能，有受益于AI财产海潮延续催化，以中际旭创、沪电股分等为代表、股价创出汗青新高的新动能龙头，也有出海逻辑拉动的美的、海尔等家电龙头，和年夜宗商品涨价、黄金价钱新高鞭策的紫金矿业、洛阳钼业等传统企业。另外，包罗宁德时期、五粮液、三一重工等曩昔数年中表示欠佳的焦点资产重点标的，本年也纷纭迎来企稳修复、乃至显著上涨。　　4、北上资金：近期年夜幅回流，仍然聚焦龙头　　外资年头以来延续回流。1月下旬以来，外资回流也为市场进献主要增量。1月22日至5月14日时代，北上资金总计净流入近千亿，达993亿元。标的目的上看，北上资金流入银行、食物饮料、有色金属等行业占多数。　　个股层面看，外资仍然聚焦龙头，年内重点加仓食物饮料、新能源、银行等行业的年夜市值龙头。　　总结：龙头仍将是逾额收益的主要来历，焦点资产同一阵线正在重塑　　增量资金决议市场气概，全年来看，ETF、保险、外资这几类增量资金设置装备摆设标的目的均聚焦龙头，自动基金仓位也再次向龙头集中。是以，我们认为龙头仍将是仍将是逾额收益的主要来历，焦点资产的同一阵线正在重塑。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。